世界国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,777 | － |
| コール・ローン | 148,435 | 102,382 |
| 親投資信託受益証券 | 547,137,679 | 570,471,742 |
| 未収入金 | 1,867,444 | 2,028,376 |
| 流動資産計 | 549,160,335 | 572,602,500 |
| 資産の部合計 | 549,160,335 | 572,602,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,021 | 604,534 |
| 未払受託者報酬 | 87,553 | 93,714 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,016 | 1,875,124 |
| その他未払費用 | 25,913 | 27,665 |
| 流動負債計 | 1,923,503 | 2,601,037 |
| 負債の部合計 | 1,923,503 | 2,601,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 599,844,345 | 623,484,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,607,513 | -53,482,913 |
| （分配準備積立金） | 10,561,902 | 16,453,388 |
| 元本等合計 | 547,236,832 | 570,001,463 |
| 純資産の部合計 | 547,236,832 | 570,001,463 |
| 負債・純資産合計 | 549,160,335 | 572,602,500 |
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