大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2019年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 560,642,213 | 578,467,834 |
| 未収入金 | 1,616,636 | 13,401 |
| 流動資産計 | 562,258,849 | 578,481,235 |
| 資産の部合計 | 562,258,849 | 578,481,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,618,051 | 4,479,136 |
| 未払受託者報酬 | 110,064 | 123,005 |
| 未払委託者報酬 | 2,559,962 | 2,860,974 |
| その他未払費用 | 43,973 | 27,602 |
| 流動負債計 | 4,332,050 | 7,490,717 |
| 負債の部合計 | 4,332,050 | 7,490,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,532,464 | 489,928,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,394,335 | 81,062,178 |
| （分配準備積立金） | 21,295,109 | 19,386,140 |
| 元本等合計 | 557,926,799 | 570,990,518 |
| 純資産の部合計 | 557,926,799 | 570,990,518 |
| 負債・純資産合計 | 562,258,849 | 578,481,235 |
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