大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2020年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 100,000 |
| 親投資信託受益証券 | 677,275,501 | 680,012,735 |
| 未収入金 | 70,293 | 797,901 |
| 流動資産計 | 677,345,794 | 680,910,636 |
| 資産の部合計 | 677,345,794 | 680,910,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,408,435 | 2,655,539 |
| 未払受託者報酬 | 144,762 | 135,123 |
| 未払委託者報酬 | 3,366,764 | 3,142,754 |
| その他未払費用 | 60,087 | 30,321 |
| 流動負債計 | 5,980,048 | 5,963,737 |
| 負債の部合計 | 5,980,048 | 5,963,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,187,709 | 513,520,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,178,037 | 161,426,564 |
| （分配準備積立金） | 30,179,652 | 26,980,065 |
| 元本等合計 | 671,365,746 | 674,946,899 |
| 純資産の部合計 | 671,365,746 | 674,946,899 |
| 負債・純資産合計 | 677,345,794 | 680,910,636 |
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