大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,654,262 |
| コール・ローン | 463,308 | 555,639 |
| 親投資信託受益証券 | 868,706,578 | 905,782,786 |
| 未収入金 | 6,548,648 | 4,893,768 |
| 流動資産計 | 875,718,534 | 916,886,455 |
| 資産の部合計 | 875,718,534 | 916,886,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,714,326 | 538,490 |
| 未払受託者報酬 | 169,890 | 199,536 |
| 未払委託者報酬 | 3,951,044 | 4,640,067 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 68,465 | 44,811 |
| 流動負債計 | 6,903,725 | 5,422,906 |
| 負債の部合計 | 6,903,725 | 5,422,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,264,955 | 563,170,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,549,854 | 348,292,595 |
| （分配準備積立金） | 190,129,878 | 167,995,676 |
| 元本等合計 | 868,814,809 | 911,463,549 |
| 純資産の部合計 | 868,814,809 | 911,463,549 |
| 負債・純資産合計 | 875,718,534 | 916,886,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
