大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,698 | 59,879 |
| コール・ローン | 232,293 | 1,490,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,359,759 | 1,104,860,590 |
| 未収入金 | 5,597,523 | 5,526,215 |
| 流動資産計 | 1,022,198,273 | 1,111,936,979 |
| 資産の部合計 | 1,022,198,273 | 1,111,936,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 255,170 | 2,992,129 |
| 未払受託者報酬 | 226,588 | 225,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,269,019 | 5,243,197 |
| その他未払費用 | 95,715 | 50,649 |
| 流動負債計 | 5,846,492 | 8,511,452 |
| 負債の部合計 | 5,846,492 | 8,511,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,079,788 | 607,070,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,271,993 | 496,355,359 |
| （分配準備積立金） | 187,789,376 | 172,030,824 |
| 元本等合計 | 1,016,351,781 | 1,103,425,527 |
| 純資産の部合計 | 1,016,351,781 | 1,103,425,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,022,198,273 | 1,111,936,979 |
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