大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,761 | 16,059 |
| コール・ローン | 217,808 | 351,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,003,216 | 1,472,779,700 |
| 未収入金 | 5,975,722 | 13,175,037 |
| 流動資産計 | 1,161,204,507 | 1,486,321,923 |
| 資産の部合計 | 1,161,204,507 | 1,486,321,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,470,948 |
| 未払受託者報酬 | 241,770 | 286,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,107 | 6,666,495 |
| その他未払費用 | 104,967 | 64,419 |
| 流動負債計 | 5,968,844 | 16,488,546 |
| 負債の部合計 | 5,968,844 | 16,488,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,273,145 | 675,636,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 525,962,518 | 794,197,139 |
| （分配準備積立金） | 220,910,270 | 198,337,049 |
| 元本等合計 | 1,155,235,663 | 1,469,833,377 |
| 純資産の部合計 | 1,155,235,663 | 1,469,833,377 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,204,507 | 1,486,321,923 |
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