大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,799 | 1,914 |
| コール・ローン | 601,140 | 284,393 |
| 親投資信託受益証券 | 1,848,251,874 | 2,054,868,076 |
| 未収入金 | 21,234,510 | 10,740,174 |
| 流動資産計 | 1,870,101,323 | 2,065,894,557 |
| 資産の部合計 | 1,870,101,323 | 2,065,894,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,270,961 | 29,106 |
| 未払受託者報酬 | 365,572 | 442,619 |
| 未払委託者報酬 | 8,500,421 | 10,291,781 |
| その他未払費用 | 146,584 | 33,104 |
| 流動負債計 | 28,283,538 | 10,796,610 |
| 負債の部合計 | 28,283,538 | 10,796,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 714,437,926 | 769,398,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,127,379,859 | 1,285,698,958 |
| （分配準備積立金） | 644,115,045 | 588,609,356 |
| 元本等合計 | 1,841,817,785 | 2,055,097,947 |
| 純資産の部合計 | 1,841,817,785 | 2,055,097,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,870,101,323 | 2,065,894,557 |
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