大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/22-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月21日 | 2025年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,430 | 50,751 |
| コール・ローン | 351,713 | 6,179,506 |
| 親投資信託受益証券 | 2,149,693,484 | 2,459,987,832 |
| 未収入金 | 12,249,892 | 12,595,669 |
| 流動資産計 | 2,162,297,519 | 2,478,813,758 |
| 資産の部合計 | 2,162,297,519 | 2,478,813,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,408,360 | 8,883,596 |
| 未払受託者報酬 | 468,972 | 478,709 |
| 未払委託者報酬 | 10,904,741 | 11,131,014 |
| その他未払費用 | 68,190 | 35,823 |
| 流動負債計 | 12,850,263 | 20,529,142 |
| 負債の部合計 | 12,850,263 | 20,529,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 771,698,314 | 765,965,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,377,748,942 | 1,692,318,756 |
| （分配準備積立金） | 675,477,280 | 603,189,556 |
| 元本等合計 | 2,149,447,256 | 2,458,284,616 |
| 純資産の部合計 | 2,149,447,256 | 2,458,284,616 |
| 負債・純資産合計 | 2,162,297,519 | 2,478,813,758 |
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