大和住銀DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,698 | 7,761 |
| コール・ローン | 232,293 | 217,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,359,759 | 1,155,003,216 |
| 未収入金 | 5,597,523 | 5,975,722 |
| 流動資産計 | 1,022,198,273 | 1,161,204,507 |
| 資産の部合計 | 1,022,198,273 | 1,161,204,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 255,170 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,588 | 241,770 |
| 未払委託者報酬 | 5,269,019 | 5,622,107 |
| その他未払費用 | 95,715 | 104,967 |
| 流動負債計 | 5,846,492 | 5,968,844 |
| 負債の部合計 | 5,846,492 | 5,968,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,079,788 | 629,273,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,271,993 | 525,962,518 |
| （分配準備積立金） | 187,789,376 | 220,910,270 |
| 元本等合計 | 1,016,351,781 | 1,155,235,663 |
| 純資産の部合計 | 1,016,351,781 | 1,155,235,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,022,198,273 | 1,161,204,507 |
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