大和住銀DC日本株式アクティブファンドの損益計算書

【提出】

2023年5月18日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2022年2月21日	自 2022年2月22日至 2023年2月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	－
有価証券売買等損益	53,063,808	79,267,285
営業収益合計	53,063,812	79,267,285
営業費用
支払利息	314	249
受託者報酬	426,124	467,247
委託者報酬	9,909,086	10,865,304
その他費用	95,716	104,976
営業費用合計	10,431,240	11,437,776
営業利益又は営業損失（△）	42,632,572	67,829,509
経常利益又は経常損失（△）	42,632,572	67,829,509
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	42,632,572	67,829,509
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,328,086	4,201,566
中間剰余金又は中間欠損金（△）	429,271,993	525,962,518
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,981,883	111,349,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,981,883	111,349,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,564,230	78,287,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,564,230	78,287,234
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－