純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第9期(2025年2月21日現在)	第10期中間計算期間(2025年8月21日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	771,698,314口	765,965,860口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.7853円(1万口当たりの純資産額27,853円)	1口当たり純資産額 3.2094円(1万口当たりの純資産額32,094円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/11/18 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	14,535,591
単位型株式投資信託	68	617,998
追加型公社債投資信託	1	23,276
単位型公社債投資信託	119	175,000
合 計	840	15,351,866

2025/11/18 9:03

#3 収益率の推移（連結）

日本株市場型マザーファンド

2025年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	157,138,327	1.42
合計(純資産総額)		11,086,992,387	100.00

2025/11/18 9:03

#4 投資状況（連結）

大和住銀DC日本株式アクティブファンド

2025年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,674,761	△0.11
合計(純資産総額)		2,527,107,816	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2025/11/18 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2025/11/18 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀DC日本株式アクティブファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/11/18 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/11/18 9:03