半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 2021年2月23日 至 2021年8月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、2021年2月23日から2021年8月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 2021年2月22日現在	当中間計算期間末 2021年8月22日現在
1.元本状況
期首元本額	504,187,709円	526,264,955円
期中追加設定元本額	135,610,607円	104,521,156円
期中一部解約元本額	113,533,361円	67,615,157円
2.受益権の総数	526,264,955口	563,170,954口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 2020年2月22日 至 2020年8月21日)
該当事項はありません。
当中間計算期間(自 2021年2月23日 至 2021年8月22日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 2021年8月22日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(2021年2月22日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(2021年8月22日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 2021年2月22日現在	当中間計算期間末 2021年8月22日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.6509円	1.6184円
「1口=1円(10,000口=16,509円)」	「1口=1円(10,000口=16,184円)」

<参考>当ファンドは、「日本株市場型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
日本株市場型マザーファンド
(1)中間貸借対照表

区分	前計算期間末 2021年2月22日現在	当中間計算期間末 2021年8月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,242,210	81,299,786
株式	5,133,281,240	5,043,570,730
未収入金	29,717,807	5,222,787
未収配当金	5,277,800	4,625,150
流動資産合計	5,205,519,057	5,134,718,453
資産合計	5,205,519,057	5,134,718,453
負債の部
流動負債
未払金	28,050,642	7,426,527
未払解約金	9,555,448	8,222,842
未払利息	-	318
流動負債合計	37,606,090	15,649,687
負債合計	37,606,090	15,649,687
純資産の部
元本等
元本	1,648,281,473	1,656,860,581
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,519,631,494	3,462,208,185
元本等合計	5,167,912,967	5,119,068,766
純資産合計	5,167,912,967	5,119,068,766
負債純資産合計	5,205,519,057	5,134,718,453

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 2021年2月23日 至 2021年8月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、2021年2月23日から2021年8月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 2021年2月22日現在	当中間計算期間末 2021年8月22日現在
1.元本状況
期首元本額	1,657,943,115円	1,648,281,473円
期中追加設定元本額	60,348,379円	43,566,470円
期中一部解約元本額	70,010,021円	34,987,362円
元本の内訳
大和住銀DC日本株式アクティブファンド	277,072,873円	293,171,539円
大和住銀年金専用日本株市場型F-1(適格機関投資家限定)	892,566,015円	890,566,299円
大和住銀日本株ファンダメンタル・アクティブ-D(適格機関投資家限定)	478,642,585円	473,122,743円
合計	1,648,281,473円	1,656,860,581円
2.受益権の総数	1,648,281,473口	1,656,860,581口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 2021年8月22日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(2021年2月22日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(2021年8月22日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 2021年2月22日現在	当中間計算期間末 2021年8月22日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
3.1353円	3.0896円
「1口=1円(10,000口=31,353円)」	「1口=1円(10,000口=30,896円)」