日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 544,644,346 | 238,054,007 |
| 未収入金 | － | 187,697 |
| 流動資産計 | 544,644,346 | 238,241,704 |
| 資産の部合計 | 544,644,346 | 238,241,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 187,697 |
| 未払受託者報酬 | 115,883 | 58,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,666,425 | 1,349,613 |
| その他未払費用 | 56,797 | 37,220 |
| 流動負債計 | 2,839,105 | 1,633,174 |
| 負債の部合計 | 2,839,105 | 1,633,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,627,655 | 248,814,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,822,414 | -12,205,854 |
| （分配準備積立金） | 7,343,289 | 6,380,883 |
| 元本等合計 | 541,805,241 | 236,608,530 |
| 純資産の部合計 | 541,805,241 | 236,608,530 |
| 負債・純資産合計 | 544,644,346 | 238,241,704 |
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