日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 62,293 |
| 親投資信託受益証券 | 238,054,007 | 218,836,249 |
| 未収入金 | 187,697 | 1,199,902 |
| 流動資産計 | 238,241,704 | 220,098,444 |
| 資産の部合計 | 238,241,704 | 220,098,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 187,697 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,644 | 48,964 |
| 未払委託者報酬 | 1,349,613 | 1,127,162 |
| その他未払費用 | 37,220 | 22,471 |
| 流動負債計 | 1,633,174 | 1,198,597 |
| 負債の部合計 | 1,633,174 | 1,198,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,814,384 | 238,802,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,205,854 | -19,903,031 |
| （分配準備積立金） | 6,380,883 | 8,665,238 |
| 元本等合計 | 236,608,530 | 218,899,847 |
| 純資産の部合計 | 236,608,530 | 218,899,847 |
| 負債・純資産合計 | 238,241,704 | 220,098,444 |
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