日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,077 |
| コール・ローン | 62,293 | 61,521 |
| 親投資信託受益証券 | 218,836,249 | 193,525,715 |
| 未収入金 | 1,199,902 | 1,132,933 |
| 流動資産計 | 220,098,444 | 194,722,246 |
| 資産の部合計 | 220,098,444 | 194,722,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,964 | 46,677 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,162 | 1,074,635 |
| その他未払費用 | 22,471 | 10,427 |
| 流動負債計 | 1,198,597 | 1,131,739 |
| 負債の部合計 | 1,198,597 | 1,131,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,802,878 | 215,032,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,903,031 | -21,441,888 |
| （分配準備積立金） | 8,665,238 | 7,459,861 |
| 元本等合計 | 218,899,847 | 193,590,507 |
| 純資産の部合計 | 218,899,847 | 193,590,507 |
| 負債・純資産合計 | 220,098,444 | 194,722,246 |
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