日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,464 | 5,310 |
| コール・ローン | 73,850 | 143,927 |
| 親投資信託受益証券 | 194,254,997 | 195,941,035 |
| 未収入金 | 3,119,777 | 1,053,483 |
| 流動資産計 | 197,450,088 | 197,143,755 |
| 資産の部合計 | 197,450,088 | 197,143,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95 | 100,420 |
| 未払受託者報酬 | 42,823 | 43,828 |
| 未払委託者報酬 | 985,854 | 1,008,997 |
| その他未払費用 | 19,976 | 9,783 |
| 流動負債計 | 1,048,748 | 1,163,028 |
| 負債の部合計 | 1,048,748 | 1,163,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,008,691 | 201,523,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,607,351 | -5,542,916 |
| （分配準備積立金） | 10,507,230 | 10,194,091 |
| 元本等合計 | 196,401,340 | 195,980,727 |
| 純資産の部合計 | 196,401,340 | 195,980,727 |
| 負債・純資産合計 | 197,450,088 | 197,143,755 |
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