日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配…

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)で絞込み

個別

2022年4月26日: 1050万
2022年10月26日 -2.98%: 1019万

個別

2022年4月26日: 7856万
2022年10月26日 -3.05%: 7616万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
2023/01/23 9:11

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