日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,205 | 4,856 |
| コール・ローン | 143,796 | 218,630 |
| 親投資信託受益証券 | 157,940,566 | 142,268,787 |
| 未収入金 | 2,573,215 | 2,239,710 |
| 流動資産計 | 160,660,782 | 144,731,983 |
| 資産の部合計 | 160,660,782 | 144,731,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 194 |
| 未払受託者報酬 | 36,608 | 31,289 |
| 未払委託者報酬 | 842,775 | 720,569 |
| その他未払費用 | 17,954 | 14,449 |
| 流動負債計 | 897,337 | 766,501 |
| 負債の部合計 | 897,337 | 766,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,545,467 | 147,295,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,782,022 | -3,329,767 |
| （分配準備積立金） | 10,055,104 | 10,590,792 |
| 元本等合計 | 159,763,445 | 143,965,482 |
| 純資産の部合計 | 159,763,445 | 143,965,482 |
| 負債・純資産合計 | 160,660,782 | 144,731,983 |
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