日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,856 | 1,075 |
| コール・ローン | 218,630 | 296,267 |
| 親投資信託受益証券 | 142,268,787 | 38,017,561 |
| 未収入金 | 2,239,710 | 1,723,861 |
| 流動資産計 | 144,731,983 | 40,038,764 |
| 資産の部合計 | 144,731,983 | 40,038,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,233,887 |
| 未払解約金 | 194 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,289 | 9,010 |
| 未払委託者報酬 | 720,569 | 208,456 |
| その他未払費用 | 14,449 | 2,362 |
| 流動負債計 | 766,501 | 1,453,715 |
| 負債の部合計 | 766,501 | 1,453,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,295,249 | 38,558,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,329,767 | 26,054 |
| （分配準備積立金） | 10,590,792 | 1,982,518 |
| 元本等合計 | 143,965,482 | 38,585,049 |
| 純資産の部合計 | 143,965,482 | 38,585,049 |
| 負債・純資産合計 | 144,731,983 | 40,038,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
