日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,856 | 128,192 |
| コール・ローン | 218,630 | 295,438 |
| 親投資信託受益証券 | 142,268,787 | 40,949,707 |
| 未収入金 | 2,239,710 | 621,589 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 144,731,983 | 41,994,927 |
| 資産の部合計 | 144,731,983 | 41,994,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194 | 21,067 |
| 未払受託者報酬 | 31,289 | 25,838 |
| 未払委託者報酬 | 720,569 | 595,564 |
| その他未払費用 | 14,449 | 1,810 |
| 流動負債計 | 766,501 | 644,279 |
| 負債の部合計 | 766,501 | 644,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,295,249 | 42,164,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,329,767 | -813,458 |
| （分配準備積立金） | 10,590,792 | 2,983,524 |
| 元本等合計 | 143,965,482 | 41,350,648 |
| 純資産の部合計 | 143,965,482 | 41,350,648 |
| 負債・純資産合計 | 144,731,983 | 41,994,927 |
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