日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月26日 | 2025年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,075 | 4,068 |
| コール・ローン | 296,267 | 564,698 |
| 親投資信託受益証券 | 38,017,561 | 30,360,050 |
| 未収入金 | 1,723,861 | 197,564 |
| 流動資産計 | 40,038,764 | 31,126,380 |
| 資産の部合計 | 40,038,764 | 31,126,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,233,887 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,010 | 8,172 |
| 未払委託者報酬 | 208,456 | 189,184 |
| その他未払費用 | 2,362 | 544 |
| 流動負債計 | 1,453,715 | 197,900 |
| 負債の部合計 | 1,453,715 | 197,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,558,995 | 31,738,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,054 | -809,938 |
| （分配準備積立金） | 1,982,518 | 1,624,158 |
| 元本等合計 | 38,585,049 | 30,928,480 |
| 純資産の部合計 | 38,585,049 | 30,928,480 |
| 負債・純資産合計 | 40,038,764 | 31,126,380 |
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