有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年5月2日) | 250 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年4月26日) | 841 | 862 | 1.0007 | 1.0257 |
| 第2計算期間末 (2018年4月26日) | 672 | 702 | 1.0002 | 1.0452 |
| 2018年5月末日 | 766 | - | 0.9882 | - |
| 2018年6月末日 | 767 | - | 0.9911 | - |
| 2018年7月末日 | 564 | - | 0.9963 | - |
| 2018年8月末日 | 568 | - | 0.9953 | - |
| 2018年9月末日 | 575 | - | 1.0020 | - |
| 2018年10月末日 | 545 | - | 1.0071 | - |
| 2018年11月末日 | 536 | - | 0.9892 | - |
| 2018年12月末日 | 540 | - | 0.9901 | - |
| 2019年1月末日 | 531 | - | 0.9840 | - |
| 2019年2月末日 | 528 | - | 0.9847 | - |
| 2019年3月末日 | 553 | - | 0.9767 | - |
| 第3計算期間末 (2019年4月26日) | 541 | - | 0.9630 | - |
| 2019年4月末日 | 541 | - | 0.9630 | - |
| 2019年5月末日 | 535 | - | 0.9680 | - |
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