有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年5月2日) | 250 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年4月26日) | 841 | 862 | 1.0007 | 1.0257 |
| 第2計算期間末 (2018年4月26日) | 672 | 702 | 1.0002 | 1.0452 |
| 第3計算期間末 (2019年4月26日) | 541 | - | 0.9630 | - |
| 第4計算期間末 (2020年4月27日) | 236 | - | 0.9509 | - |
| 2020年5月末日 | 238 | - | 0.9437 | - |
| 2020年6月末日 | 236 | - | 0.9337 | - |
| 2020年7月末日 | 236 | - | 0.9336 | - |
| 2020年8月末日 | 230 | - | 0.9266 | - |
| 2020年9月末日 | 228 | - | 0.9244 | - |
| 2020年10月末日 | 232 | - | 0.9208 | - |
| 2020年11月末日 | 222 | - | 0.9030 | - |
| 2020年12月末日 | 226 | - | 0.9155 | - |
| 2021年1月末日 | 227 | - | 0.9068 | - |
| 2021年2月末日 | 217 | - | 0.8997 | - |
| 2021年3月末日 | 220 | - | 0.9198 | - |
| 第5計算期間末 (2021年4月26日) | 218 | - | 0.9167 | - |
| 2021年4月末日 | 220 | - | 0.9216 | - |
| 2021年5月末日 | 218 | - | 0.9194 | - |
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