人生100年応援ファンド(資産成長コース)、人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,772,758 |
| 投資信託受益証券 | 245,666,124 |
| 親投資信託受益証券 | 63,980 |
| 流動資産計 | 249,502,862 |
| 資産の部合計 | 249,502,862 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 299,084 |
| 未払受託者報酬 | 32,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,678 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 5,476 |
| 流動負債計 | 1,434,147 |
| 負債の部合計 | 1,434,147 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 242,250,683 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,818,032 |
| 元本等合計 | 248,068,715 |
| 純資産の部合計 | 248,068,715 |
| 負債・純資産合計 | 249,502,862 |
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