人生100年応援ファンド(資産成長コース)、人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,772,758 | 4,798,587 |
| 投資信託受益証券 | 245,666,124 | 284,626,372 |
| 親投資信託受益証券 | 63,980 | 63,961 |
| 未収入金 | － | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 249,502,862 | 292,188,920 |
| 資産の部合計 | 249,502,862 | 292,188,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,084 | 2,281,665 |
| 未払受託者報酬 | 32,899 | 47,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,678 | 1,569,478 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 5,476 | 7,932 |
| 流動負債計 | 1,434,147 | 3,906,178 |
| 負債の部合計 | 1,434,147 | 3,906,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,250,683 | 335,926,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,818,032 | -47,643,642 |
| 元本等合計 | 248,068,715 | 288,282,742 |
| 純資産の部合計 | 248,068,715 | 288,282,742 |
| 負債・純資産合計 | 249,502,862 | 292,188,920 |
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