人生100年応援ファンド(資産成長コース)、人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,798,587 | 10,241,219 |
| 投資信託受益証券 | 284,626,372 | 396,527,062 |
| 親投資信託受益証券 | 63,961 | 63,923 |
| 流動資産計 | 292,188,920 | 406,832,204 |
| 未収入金 | 2,700,000 | － |
| 資産の部合計 | 292,188,920 | 406,832,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,100,000 |
| 未払解約金 | 2,281,665 | 180,994 |
| 未払受託者報酬 | 47,089 | 58,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,478 | 1,951,917 |
| 未払利息 | 14 | 28 |
| その他未払費用 | 7,932 | 9,809 |
| 流動負債計 | 3,906,178 | 6,301,307 |
| 負債の部合計 | 3,906,178 | 6,301,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,926,384 | 382,156,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,643,642 | 18,374,448 |
| 元本等合計 | 288,282,742 | 400,530,897 |
| 純資産の部合計 | 288,282,742 | 400,530,897 |
| 負債・純資産合計 | 292,188,920 | 406,832,204 |
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