人生100年応援ファンド(資産成長コース)、人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,241,219 | 10,585,026 |
| 投資信託受益証券 | 396,527,062 | 412,924,474 |
| 親投資信託受益証券 | 63,923 | 63,897 |
| 未収入金 | － | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 406,832,204 | 427,373,397 |
| 資産の部合計 | 406,832,204 | 427,373,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,100,000 | － |
| 未払解約金 | 180,994 | 1,663,768 |
| 未払受託者報酬 | 58,559 | 67,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,951,917 | 2,240,030 |
| 未払利息 | 28 | 30 |
| その他未払費用 | 9,809 | 11,143 |
| 流動負債計 | 6,301,307 | 3,982,172 |
| 負債の部合計 | 6,301,307 | 3,982,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,156,449 | 356,336,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,374,448 | 67,054,748 |
| 元本等合計 | 400,530,897 | 423,391,225 |
| 純資産の部合計 | 400,530,897 | 423,391,225 |
| 負債・純資産合計 | 406,832,204 | 427,373,397 |
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