人生100年応援ファンド(資産成長コース)、人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,550,093 |
| コール・ローン | 10,585,026 | － |
| 投資信託受益証券 | 412,924,474 | 526,440,484 |
| 親投資信託受益証券 | 63,897 | 63,858 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 5,200,000 |
| 流動資産計 | 427,373,397 | 542,254,435 |
| 資産の部合計 | 427,373,397 | 542,254,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,663,768 | 701,066 |
| 未払受託者報酬 | 67,201 | 80,057 |
| 未払委託者報酬 | 2,240,030 | 2,668,619 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 11,143 | 13,281 |
| 流動負債計 | 3,982,172 | 3,463,023 |
| 負債の部合計 | 3,982,172 | 3,463,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,336,477 | 420,279,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,054,748 | 118,511,543 |
| 元本等合計 | 423,391,225 | 538,791,412 |
| 純資産の部合計 | 423,391,225 | 538,791,412 |
| 負債・純資産合計 | 427,373,397 | 542,254,435 |
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