人生100年応援ファンド(資産成長コース)、人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,550,093 | 1,186,485 |
| コール・ローン | － | 9,023,165 |
| 投資信託受益証券 | 526,440,484 | 541,654,041 |
| 親投資信託受益証券 | 63,858 | 63,839 |
| 未収入金 | 5,200,000 | － |
| 流動資産計 | 542,254,435 | 551,927,530 |
| 資産の部合計 | 542,254,435 | 551,927,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 701,066 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,057 | 91,750 |
| 未払委託者報酬 | 2,668,619 | 3,059,768 |
| その他未払費用 | 13,281 | 15,270 |
| 流動負債計 | 3,463,023 | 3,166,788 |
| 負債の部合計 | 3,463,023 | 3,166,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,279,869 | 458,583,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,511,543 | 90,177,498 |
| （分配準備積立金） | 84,751,490 | 79,747,335 |
| 元本等合計 | 538,791,412 | 548,760,742 |
| 純資産の部合計 | 538,791,412 | 548,760,742 |
| 負債・純資産合計 | 542,254,435 | 551,927,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
