人生100年応援ファンド(資産成長コース)、人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,186,485 | 1,724,116 |
| コール・ローン | 9,023,165 | 7,390,641 |
| 投資信託受益証券 | 541,654,041 | 620,807,153 |
| 親投資信託受益証券 | 63,839 | 63,846 |
| 流動資産計 | 551,927,530 | 629,985,756 |
| 資産の部合計 | 551,927,530 | 629,985,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 91,750 | 99,842 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,768 | 3,329,673 |
| その他未払費用 | 15,270 | 16,633 |
| 流動負債計 | 3,166,788 | 3,446,148 |
| 負債の部合計 | 3,166,788 | 3,446,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,583,244 | 505,201,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,177,498 | 121,338,455 |
| （分配準備積立金） | 79,747,335 | 76,373,012 |
| 元本等合計 | 548,760,742 | 626,539,608 |
| 純資産の部合計 | 548,760,742 | 626,539,608 |
| 負債・純資産合計 | 551,927,530 | 629,985,756 |
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