人生100年応援ファンド(資産成長コース)、人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,724,116 | 2,053,793 |
| コール・ローン | 7,390,641 | 9,999,740 |
| 投資信託受益証券 | 620,807,153 | 633,603,840 |
| 親投資信託受益証券 | 63,846 | 63,820 |
| 流動資産計 | 629,985,756 | 645,721,193 |
| 資産の部合計 | 629,985,756 | 645,721,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,452,064 |
| 未払受託者報酬 | 99,842 | 104,736 |
| 未払委託者報酬 | 3,329,673 | 3,492,675 |
| その他未払費用 | 16,633 | 17,491 |
| 流動負債計 | 3,446,148 | 6,066,966 |
| 負債の部合計 | 3,446,148 | 6,066,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,201,153 | 541,312,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,338,455 | 98,341,530 |
| （分配準備積立金） | 76,373,012 | 73,677,576 |
| 元本等合計 | 626,539,608 | 639,654,227 |
| 純資産の部合計 | 626,539,608 | 639,654,227 |
| 負債・純資産合計 | 629,985,756 | 645,721,193 |
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