人生100年応援ファンド(資産成長コース)、人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,053,793 | 5,898,389 |
| コール・ローン | 9,999,740 | 10,487,819 |
| 投資信託受益証券 | 633,603,840 | 640,148,450 |
| 親投資信託受益証券 | 63,820 | 63,801 |
| 流動資産計 | 645,721,193 | 656,598,459 |
| 資産の部合計 | 645,721,193 | 656,598,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,452,064 | 6,070,560 |
| 未払受託者報酬 | 104,736 | 109,360 |
| 未払委託者報酬 | 3,492,675 | 3,646,446 |
| その他未払費用 | 17,491 | 18,270 |
| 流動負債計 | 6,066,966 | 9,844,636 |
| 負債の部合計 | 6,066,966 | 9,844,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,312,697 | 487,463,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,341,530 | 159,290,267 |
| （分配準備積立金） | 73,677,576 | 89,886,596 |
| 元本等合計 | 639,654,227 | 646,753,823 |
| 純資産の部合計 | 639,654,227 | 646,753,823 |
| 負債・純資産合計 | 645,721,193 | 656,598,459 |
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