人生100年応援ファンド(資産成長コース)、人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)、人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,898,389 | 1,694,803 |
| コール・ローン | 10,487,819 | 10,087,432 |
| 投資信託受益証券 | 640,148,450 | 582,129,590 |
| 親投資信託受益証券 | 63,801 | 63,775 |
| 流動資産計 | 656,598,459 | 593,975,600 |
| 資産の部合計 | 656,598,459 | 593,975,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,070,560 | 1,711,504 |
| 未払受託者報酬 | 109,360 | 100,431 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,446 | 3,349,298 |
| その他未払費用 | 18,270 | 16,762 |
| 流動負債計 | 9,844,636 | 5,177,995 |
| 負債の部合計 | 9,844,636 | 5,177,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,463,556 | 413,445,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,290,267 | 175,352,347 |
| （分配準備積立金） | 89,886,596 | 110,776,448 |
| 元本等合計 | 646,753,823 | 588,797,605 |
| 純資産の部合計 | 646,753,823 | 588,797,605 |
| 負債・純資産合計 | 656,598,459 | 593,975,600 |
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