マイ・ウェイ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,628,229,411 | 20,245,173,121 |
| 未収入金 | 44,933,075 | 38,442,841 |
| 流動資産計 | 21,673,162,486 | 20,283,615,962 |
| 資産の部合計 | 21,673,162,486 | 20,283,615,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,571,622 | 566,054,268 |
| 未払受託者報酬 | 4,723,007 | 4,585,667 |
| 未払委託者報酬 | 88,557,401 | 85,981,898 |
| その他未払費用 | 1,470,223 | 746,811 |
| 流動負債計 | 146,322,253 | 657,368,644 |
| 負債の部合計 | 146,322,253 | 657,368,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,935,042,481 | 19,614,206,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,202,248 | 12,040,642 |
| （分配準備積立金） | 165,140,917 | 140,791,180 |
| 元本等合計 | 21,526,840,233 | 19,626,247,318 |
| 純資産の部合計 | 21,526,840,233 | 19,626,247,318 |
| 負債・純資産合計 | 21,673,162,486 | 20,283,615,962 |
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