マイ・ウェイ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 23,373,225 |
| 親投資信託受益証券 | 16,687,898,997 | 14,957,901,561 |
| 未収入金 | 86,465,083 | 128,877,645 |
| 流動資産計 | 16,774,364,080 | 15,110,152,431 |
| 資産の部合計 | 16,774,364,080 | 15,110,152,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,464,426 | － |
| 未払解約金 | 307,846,517 | 96,470,026 |
| 未払受託者報酬 | 4,009,381 | 3,476,058 |
| 未払委託者報酬 | 75,176,764 | 65,176,661 |
| その他未払費用 | 1,442,278 | 640,516 |
| 流動負債計 | 469,939,366 | 165,763,261 |
| 負債の部合計 | 469,939,366 | 165,763,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,292,885,396 | 14,898,381,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,539,318 | 46,007,901 |
| （分配準備積立金） | 260,170,676 | 233,642,950 |
| 元本等合計 | 16,304,424,714 | 14,944,389,170 |
| 純資産の部合計 | 16,304,424,714 | 14,944,389,170 |
| 負債・純資産合計 | 16,774,364,080 | 15,110,152,431 |
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