マイ・ウェイ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,968,018 | 11,385,011 |
| 親投資信託受益証券 | 11,787,467,830 | 10,332,311,410 |
| 未収入金 | 449,972,587 | 82,206,621 |
| 流動資産計 | 12,251,408,435 | 10,425,903,042 |
| 資産の部合計 | 12,251,408,435 | 10,425,903,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 340,947,280 | － |
| 未払解約金 | 88,822,237 | 98,371,128 |
| 未払受託者報酬 | 2,974,851 | 2,473,578 |
| 未払委託者報酬 | 55,779,028 | 46,380,454 |
| その他未払費用 | 1,220,560 | 527,724 |
| 流動負債計 | 489,743,956 | 147,752,884 |
| 負債の部合計 | 489,743,956 | 147,752,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,756,802,772 | 10,241,490,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,861,707 | 36,659,592 |
| （分配準備積立金） | 10,764,331 | 9,098,429 |
| 元本等合計 | 11,761,664,479 | 10,278,150,158 |
| 純資産の部合計 | 11,761,664,479 | 10,278,150,158 |
| 負債・純資産合計 | 12,251,408,435 | 10,425,903,042 |
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