マイ・ウェイ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/18-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 338,669 | 7,583,927 |
| コール・ローン | 8,584,879 | 2,286,780 |
| 親投資信託受益証券 | 8,624,394,667 | 7,979,338,079 |
| 未収入金 | 135,593,454 | 39,999,149 |
| 流動資産計 | 8,768,911,669 | 8,029,207,935 |
| 資産の部合計 | 8,768,911,669 | 8,029,207,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,536,463 | 17,592,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,965,844 | 1,841,495 |
| 未払委託者報酬 | 36,860,292 | 34,528,922 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 897,731 | 414,265 |
| 流動負債計 | 47,260,330 | 54,376,739 |
| 負債の部合計 | 47,260,330 | 54,376,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,722,197,928 | 7,743,962,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -546,589 | 230,869,023 |
| （分配準備積立金） | 96,510,926 | 81,931,478 |
| 元本等合計 | 8,721,651,339 | 7,974,831,196 |
| 純資産の部合計 | 8,721,651,339 | 7,974,831,196 |
| 負債・純資産合計 | 8,768,911,669 | 8,029,207,935 |
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