マイ・ウェイ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,188 | 23,889 |
| コール・ローン | 5,864,452 | 3,521,147 |
| 親投資信託受益証券 | 7,180,548,679 | 7,324,479,482 |
| 未収入金 | 413,162,473 | 32,140,863 |
| 流動資産計 | 7,599,732,792 | 7,360,165,381 |
| 資産の部合計 | 7,599,732,792 | 7,360,165,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,704,790 | － |
| 未払解約金 | 4,957,953 | 1,201,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,366 | 1,624,929 |
| 未払委託者報酬 | 31,695,064 | 30,468,217 |
| その他未払費用 | 794,521 | 121,781 |
| 流動負債計 | 329,842,694 | 33,416,388 |
| 負債の部合計 | 329,842,694 | 33,416,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,267,619,765 | 7,190,649,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,270,333 | 136,099,529 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,269,890,098 | 7,326,748,993 |
| 純資産の部合計 | 7,269,890,098 | 7,326,748,993 |
| 負債・純資産合計 | 7,599,732,792 | 7,360,165,381 |
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