マイ・ウェイ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月11日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/18-2026/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,587 | 110,646 |
| コール・ローン | 2,640,719 | 20,416,296 |
| 親投資信託受益証券 | 6,893,324,155 | 7,038,080,973 |
| 未収入金 | 209,403,446 | 58,231,727 |
| 流動資産計 | 7,105,384,907 | 7,116,839,642 |
| 資産の部合計 | 7,105,384,907 | 7,116,839,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 165,110,471 | － |
| 未払解約金 | 12,865,080 | 48,765,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,575,361 | 1,558,722 |
| 未払委託者報酬 | 29,538,657 | 29,226,865 |
| その他未払費用 | 239,841 | 116,813 |
| 流動負債計 | 209,329,410 | 79,667,525 |
| 負債の部合計 | 209,329,410 | 79,667,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,879,602,979 | 6,880,322,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,452,518 | 156,849,954 |
| （分配準備積立金） | 6,709,694 | 6,071,584 |
| 元本等合計 | 6,896,055,497 | 7,037,172,117 |
| 純資産の部合計 | 6,896,055,497 | 7,037,172,117 |
| 負債・純資産合計 | 7,105,384,907 | 7,116,839,642 |
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