ひとくふう新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2019年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 50,754,417 | 51,489,688 |
| 未収入金 | － | 26,325 |
| 流動資産計 | 50,754,417 | 51,516,013 |
| 資産の部合計 | 50,754,417 | 51,516,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 38,485 |
| 未払受託者報酬 | 7,364 | 7,495 |
| 未払委託者報酬 | 66,510 | 67,808 |
| その他未払費用 | 4,059 | 5,541 |
| 流動負債計 | 77,933 | 119,329 |
| 負債の部合計 | 77,933 | 119,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,882,659 | 43,401,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,793,825 | 7,994,944 |
| （分配準備積立金） | 3,112,228 | 3,086,827 |
| 元本等合計 | 50,676,484 | 51,396,684 |
| 純資産の部合計 | 50,676,484 | 51,396,684 |
| 負債・純資産合計 | 50,754,417 | 51,516,013 |
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