ひとくふう新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2020年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 51,489,688 | 34,235,295 |
| 未収入金 | 26,325 | － |
| 流動資産計 | 51,516,013 | 34,235,295 |
| 資産の部合計 | 51,516,013 | 34,235,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,485 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,495 | 6,014 |
| 未払委託者報酬 | 67,808 | 54,549 |
| その他未払費用 | 5,541 | 4,714 |
| 流動負債計 | 119,329 | 65,277 |
| 負債の部合計 | 119,329 | 65,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,401,740 | 31,287,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,994,944 | 2,882,752 |
| （分配準備積立金） | 3,086,827 | 2,686,004 |
| 元本等合計 | 51,396,684 | 34,170,018 |
| 純資産の部合計 | 51,396,684 | 34,170,018 |
| 負債・純資産合計 | 51,516,013 | 34,235,295 |
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