ひとくふう新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 51,489,688 | 38,543,070 |
| 未収入金 | 26,325 | 5,124 |
| 流動資産計 | 51,516,013 | 38,548,194 |
| 資産の部合計 | 51,516,013 | 38,548,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,485 | 5,124 |
| 未払受託者報酬 | 7,495 | 7,270 |
| 未払委託者報酬 | 67,808 | 65,745 |
| その他未払費用 | 5,541 | 2,587 |
| 流動負債計 | 119,329 | 80,726 |
| 負債の部合計 | 119,329 | 80,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,401,740 | 36,245,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,994,944 | 2,222,125 |
| （分配準備積立金） | 3,086,827 | 2,307,192 |
| 元本等合計 | 51,396,684 | 38,467,468 |
| 純資産の部合計 | 51,396,684 | 38,467,468 |
| 負債・純資産合計 | 51,516,013 | 38,548,194 |
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