ひとくふう新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月3日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月3日 | 2020年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 55,863 |
| 親投資信託受益証券 | 34,235,295 | 29,644,159 |
| 未収入金 | － | 52,728 |
| 流動資産計 | 34,235,295 | 29,752,750 |
| 資産の部合計 | 34,235,295 | 29,752,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,863 |
| 未払受託者報酬 | 6,014 | 5,047 |
| 未払委託者報酬 | 54,549 | 45,870 |
| その他未払費用 | 4,714 | 1,766 |
| 流動負債計 | 65,277 | 58,546 |
| 負債の部合計 | 65,277 | 58,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,287,266 | 26,068,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,882,752 | 3,626,139 |
| （分配準備積立金） | 2,686,004 | 2,057,650 |
| 元本等合計 | 34,170,018 | 29,694,204 |
| 純資産の部合計 | 34,170,018 | 29,694,204 |
| 負債・純資産合計 | 34,235,295 | 29,752,750 |
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