有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/11/30 9:09
(2)中間注記表区分 前計算期間末2021年3月3日現在 当中間計算期間末2021年9月3日現在 金額(円) 金額(円) 負債合計 53,144 48,115 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2021/11/30 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 747 9,430,017 単位型株式投資信託 104 569,236 追加型公社債投資信託 1 28,911 単位型公社債投資信託 189 433,339 合 計 1,041 10,461,505 - #3 収益率の推移（連結）
- ひとくふう新興国株式マザーファンド2021/11/30 9:09
2021年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,323,427 5.35 合計(純資産総額) 24,733,655 100.00 - #4 投資状況（連結）
- ひとくふう新興国株式ファンド2021/11/30 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2021年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 45,602 0.18 合計(純資産総額) 24,779,243 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2021/11/30 9:09
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
ひとくふう新興国株式ファンド2021/11/30 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/11/30 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
