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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
①【純資産の推移】
ひとくふう新興国株式ファンド
ひとくふう新興国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 19,552,502 | 19,552,502 | 11,242 | 11,242 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 50,676,484 | 50,676,484 | 12,706 | 12,706 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 51,396,684 | 51,396,684 | 11,842 | 11,842 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 34,170,018 | 34,170,018 | 10,921 | 10,921 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 28,586,679 | 28,586,679 | 13,225 | 13,225 |
| 2020年 9月末日 | 28,684,800 | - | 10,933 | - | |
| 10月末日 | 29,306,935 | - | 10,989 | - | |
| 11月末日 | 31,053,944 | - | 12,006 | - | |
| 12月末日 | 31,071,577 | - | 12,252 | - | |
| 2021年 1月末日 | 29,946,318 | - | 12,869 | - | |
| 2月末日 | 28,278,422 | - | 13,119 | - | |
| 3月末日 | 29,150,425 | - | 13,414 | - | |
| 4月末日 | 29,610,904 | - | 13,515 | - | |
| 5月末日 | 29,429,935 | - | 13,631 | - | |
| 6月末日 | 28,595,250 | - | 13,911 | - | |
| 7月末日 | 26,226,321 | - | 13,158 | - | |
| 8月末日 | 25,363,372 | - | 13,209 | - | |
| 9月末日 | 24,779,243 | - | 13,098 | - | |
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