- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年7月29日) | 14 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 19 | - | 1.1242 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 50 | - | 1.2706 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 51 | - | 1.1842 | - |
| 2019年9月末日 | 39 | - | 1.1010 | - |
| 2019年10月末日 | 35 | - | 1.1588 | - |
| 2019年11月末日 | 34 | - | 1.1624 | - |
| 2019年12月末日 | 37 | - | 1.2172 | - |
| 2020年1月末日 | 34 | - | 1.1560 | - |
| 2020年2月末日 | 33 | - | 1.0954 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月3日) | 34 | - | 1.0921 | - |
| 2020年3月末日 | 27 | - | 0.9112 | - |
| 2020年4月末日 | 29 | - | 0.9904 | - |
| 2020年5月末日 | 30 | - | 0.9942 | - |
| 2020年6月末日 | 33 | - | 1.0631 | - |
| 2020年7月末日 | 33 | - | 1.0871 | - |
| 2020年8月末日 | 29 | - | 1.1370 | - |
| 2020年9月末日 | 28 | - | 1.0933 | - |
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