有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年7月29日) | 14 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 19 | - | 1.1242 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 50 | - | 1.2706 | - |
| 2018年3月末日 | 50 | - | 1.2852 | - |
| 2018年4月末日 | 51 | - | 1.2929 | - |
| 2018年5月末日 | 47 | - | 1.2623 | - |
| 2018年6月末日 | 47 | - | 1.2121 | - |
| 2018年7月末日 | 49 | - | 1.2538 | - |
| 2018年8月末日 | 46 | - | 1.2064 | - |
| 2018年9月末日 | 47 | - | 1.2165 | - |
| 2018年10月末日 | 45 | - | 1.1107 | - |
| 2018年11月末日 | 47 | - | 1.1579 | - |
| 2018年12月末日 | 45 | - | 1.0915 | - |
| 2019年1月末日 | 49 | - | 1.1628 | - |
| 2019年2月末日 | 51 | - | 1.1827 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 51 | - | 1.1842 | - |
| 2019年3月末日 | 51 | - | 1.1726 | - |
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