有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年7月29日) | 14 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 19 | - | 1.1242 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 50 | - | 1.2706 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 51 | - | 1.1842 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月3日) | 34 | - | 1.0921 | - |
| 2020年3月末日 | 27 | - | 0.9112 | - |
| 2020年4月末日 | 29 | - | 0.9904 | - |
| 2020年5月末日 | 30 | - | 0.9942 | - |
| 2020年6月末日 | 33 | - | 1.0631 | - |
| 2020年7月末日 | 33 | - | 1.0871 | - |
| 2020年8月末日 | 29 | - | 1.1370 | - |
| 2020年9月末日 | 28 | - | 1.0933 | - |
| 2020年10月末日 | 29 | - | 1.0989 | - |
| 2020年11月末日 | 31 | - | 1.2006 | - |
| 2020年12月末日 | 31 | - | 1.2252 | - |
| 2021年1月末日 | 29 | - | 1.2869 | - |
| 2021年2月末日 | 28 | - | 1.3119 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月3日) | 28 | - | 1.3225 | - |
| 2021年3月末日 | 29 | - | 1.3414 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
