世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 37,860,617,331 | 47,049,367,196 |
| 未収入金 | 27,261,863 | 58,503,356 |
| 流動資産計 | 37,887,879,194 | 47,107,870,552 |
| 資産の部合計 | 37,887,879,194 | 47,107,870,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 508,563,887 | － |
| 未払解約金 | 1,014,004,817 | 60,139,395 |
| 未払受託者報酬 | 6,071,554 | 11,990,306 |
| 未払委託者報酬 | 212,506,043 | 419,662,467 |
| その他未払費用 | 968,442 | 1,348,182 |
| 流動負債計 | 1,742,114,743 | 493,140,350 |
| 負債の部合計 | 1,742,114,743 | 493,140,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,904,259,181 | 47,356,880,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,241,505,270 | -742,150,479 |
| （分配準備積立金） | 876,472,460 | 806,756,546 |
| 元本等合計 | 36,145,764,451 | 46,614,730,202 |
| 純資産の部合計 | 36,145,764,451 | 46,614,730,202 |
| 負債・純資産合計 | 37,887,879,194 | 47,107,870,552 |
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