世界インパクト投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 47,049,367,196 | 40,089,000,857 |
| 未収入金 | 58,503,356 | 71,379,820 |
| 流動資産計 | 47,107,870,552 | 40,160,380,677 |
| 資産の部合計 | 47,107,870,552 | 40,160,380,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,139,395 | 103,142,435 |
| 未払受託者報酬 | 11,990,306 | 12,165,134 |
| 未払委託者報酬 | 419,662,467 | 425,781,182 |
| その他未払費用 | 1,348,182 | 1,334,129 |
| 流動負債計 | 493,140,350 | 542,422,880 |
| 負債の部合計 | 493,140,350 | 542,422,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,356,880,681 | 39,396,010,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,150,479 | 221,946,922 |
| （分配準備積立金） | 806,756,546 | 931,162,118 |
| 元本等合計 | 46,614,730,202 | 39,617,957,797 |
| 純資産の部合計 | 46,614,730,202 | 39,617,957,797 |
| 負債・純資産合計 | 47,107,870,552 | 40,160,380,677 |
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